各单位：

2020年即将结束，为做好年终财务决算工作，现将有关事项通知如下，请协助办理。

一、各类业务办理截止时间

（一）地方国库集中支付项目（“+”项目）不等候预约截至12月15日止，预约单务必在12月15日前送达各校区会计核算分中心。

（二）中央国库集中支付项目（“*”项目）不等候预约截至12月21日止，预约单务必在12月21日前送达各校区会计核算分中心。

（三）非国库项目的发票报销、暂付款及其冲账业务不等候预约截至12月25日止。即日起新增的暂付款应于2020年底前核销完毕。

（四）酬金发放（非国库）、校内结算点转账、校内单位款项结算、临时工工资、离退休人员回聘工资等业务办理截至12月21日止。

（五）各类办班、进修等教学服务收入分成业务截至12月21日止，其中本年度财政已返回的各类创收收入要求在本年分成完毕。

（六）各单位预借票据（包括收据、发票）业务截至12月21日止。所有预借的票据应在本年内收回款项。如有特殊情况，须向各校区会计核算分中心说明情况，否则将冻结项目负责人的相关项目经费。

（七）已申领收据本的单位，应于12月21日前至各校区会计核算分中心上缴已收到的款项并核销票据。

（八）各企业及企业化管理单位上缴利润、管理费等，以及返还由学校垫支的工资、津贴及社会保障费用等的业务办理截至12月21日止。请各单位尽早至紫金港校区东六-103-3室及各校区会计核算分中心办理。

二、重点关注事项

（一） 各单位、各项目负责人务必高度重视财政资金预算执行工作，对照项目执行清单，层层督促落实，积极采取切实有效措施，加快预算执行，并及时完成报账流程，避免财政资金被收回。

（二）各单位应抓紧往来款项的清理工作。

（1）三年以上的暂存款认领入账业务截至12月21日止。请各单位抓紧至各校区会计核算分中心办理相关手续。逾期无人认领的款项，将收归学校统筹使用。具体见校网通知http://cw.zju.edu.cn/redir.php?catalog_id=69&object_id=86198

（2）各单位应抓紧办理暂付款冲销业务，因故未能结清的暂付款，须向各校区会计核算分中心说明情况。无故不清理、不归还、拖欠借款的，按《浙江大学暂借款管理办法》的相关规定，将停止该项目经费的使用。如因暂付款未核销资金被财政收回的，责任自行承担。

（三）2020年的发票、收据原则上应于当年报销完毕，其中12月份的发票、收据可顺延至2021年一季度报销。

三、业务查询方式

各项目经费的余额及明细情况，可通过网上财务综合管理平台（http://cwcx.zju.edu.cn）进行查询；已纳入一卡通管理的项目也可通过校园卡，在校园内的校园卡圈存机查询关联项目经费的余额和明细。

 

四、2021年开账时间

从2020年12月28日起，计划财务处进行内部账务清理工作，停止对外办理业务。2021年1月6日起开始对外报销。

 

 

 

计划财务处

2020年11月24日